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一位深藏不露的交易者告诉你:利用人性的弱点赚钱,不会穷一辈子

时间:2018-07-09 09:31:14 来源:网络整理

炒股时间长了,越来越觉得要在股市中生存,需要的不是掌握多少技术指标,而是要树立正确的理念,也就是说股市检验的是你的性格。

股市如人生,炒股即 做人,贪婪、恐惧、多疑、浮躁,人性的弱点都在股市中暴露无遗,可以说炒股的过程就是锻炼人性的过程,当你的性格变的勇敢、冷静、专注、不悔时,你就达到 了成功的顶峰。清人王国维说,人生有三种境界,分别用古人的三句诗词来形容,我看放在股市再合适不过了。长期以来,这三种境界为许多文人学士所津津乐道, 成为孜孜以求的目标,因为这其中不但包含着有益的治学之道,而且蕴含着深刻的人生哲理。

市场并没有新鲜事,只是不断地在重复;股市赢家一定会等,市场输家乃败在急;看对行情绝不缺席,看错行情修心养息;聪明的人懂得休息,愚笨的人川流 不息;低档你我都可投资,高档大家只能投机;强势股不会永远强,弱势股不会永远弱;利用停损停利机制,避开风险反向操作;利空出尽反向买补,利多出尽反向 卖空;均线纠缠三角尾端,都是大好大坏前兆;股市所有金银财宝,统统隐藏在转折里。

有个鳄鱼法则,大家知道不知道?鳄鱼把你脚咬住了,

你唯一能做的,就是咔嚓,立刻壮士断脚,不要去捞,否则你整个人都没了。也就是说当你发现自己的行动背离了既定的方向,必须立即停止,不得延误,不得存有侥幸心理。要承认失败,也要学会放弃。

我有一同学,在互联网最火爆的时候,因为前期做股票市场挣钱了,也到北京搞了一个网站,投了两千多万,聘我另外一个同学——一位大学教授,做营销总监。一开始热火朝天,在酒店租了两层楼。后来发现不对劲儿,又舍不得出来,等到最后清盘的时候,只剩200多万,1800万扔了,泪水哗哗淌,回到亚运村,又炒股去了。

有时候,面对“沉没成本”,舍不得是不行的。沉没成本是指业已发生或承诺、无法回收的成本支出,例如,因失误造成的不可收回的投资。沉没成本是一种历史成本,对现有决策而言是不可控成本,不会影响当前行为或未来决策。因此,沉没成本是决策非相关成本,在项目决策时无须考虑。

用一个最浅显的例子来说,你花了5元钱,买了一个苹果,后来发现有点坏了,为了不浪费,你还是吃掉了。这样你不但损失了5元钱,还吃了一个烂苹果。其实这5元钱就是沉没成本,就是你怎么做都无法收回的成本,在沉没成本面前,我们最容易犯的错误就是,对“沉没成本”过分眷恋,继续原来的错误,造成更大的亏损。就好像一个姑娘爱上一个烂人,因为觉得之前付出太多了,甚至怀孕了,就勉强嫁了吧,结果婚后可能更悲惨。企业也是一样,很多企业研发新产品,投资巨大,后来发现这个市场没戏,又不甘心,非要硬着头皮做下去,结果一败涂地。不如把前期研发投入当作是沉没成本,沉没掉。

投机交易是一项最难界定简单与复杂的工作

说他简单是因为的确是有50%的正确概率做基础,连市场卖茶叶蛋的老大妈也能说出个一二三,并且偶有不错的交易成绩,说他复杂是因为经常我们会看到很多高智商高学历高能力的高材生也在这里面折戟沉沙,简单而明确的行情,复杂而善变的心态,构成了这幕所说投资与人性大戏中的最跌宕起伏的两个因子。

其实,对大多数交易者来说,交易的简单与复杂更可以用当局者迷,旁观者清来概括,金钱,是所有问题的症结,身处场外没有诱惑与恐惧的羁绊,心态最是清明,理性可以发挥最大的作用,所以出现了很多有水平的分析师,进场以后,所有的决策都要为自己的欲望服务,所以一流的分析师也就只能从三流的交易员开始做起。

从人认知的角度来看,对任何事情的认识边界都容易出现过度,所以在宏观社会环境中总是会出现很多投机泡沫,放在微观的交易行业来说也会如此,因为见过了太多的人亏钱了,所以很多交易者都宁可把这个行业想象的复杂一点,只要一复杂就很容易跑偏,比如很多交易者在谈及交易理论的时候都会提到佛与道,关于这点我们应该明确,念佛不是祈求佛祖保佑发财,而是学习佛祖那种面对诱惑时无我的心态,以期望保持一份理智和冷静。

交易的本质终归是一种概率,用小的错误去验证大的盈利是这个行业盈利的主线,任何复杂的数学模型或者大数据样本程序化交易都离不开这个范畴,至于所谓的捕捉龙头之类的胜率论更是车的有点远大发了,所以,预期把精力浪费在自己都不知所云的深奥理论和复杂的交易模型里面,不如用最原始,最低级的眼光来分析这个市场。

关于选股的理解

首先,选股要选择确定性的行业,而高科技行业的业务复杂难懂,新技术层出不穷,竞争激烈,未来不确定性太强。所以宁可买海天味业、伊利股份,也不去碰北斗导航和科大讯飞。

其次,最好选择业务简单的公司,业务越简单越好,最好选择谁都能经营好的公司,如贵州茅台。还有,宁可选择没有竞争、行业简单、管理平庸的公司,如云南白药、我武生物,也不选择竞争激烈、行业复杂、管理优秀的公司,如亨通光电、老板电器。

还有,选择那些很少有人提及或关注公司,也就是公司的股票不是当前的热门股。最好,公司还要有点绯闻,很多人弃之不及。再有,公司最好处于利基市场,并且公司的产品能带来重复消费。如果公司内部人士在买入自家公司的股票,或公司在回购股票,都是非常好时机。

选股票,不是选人人都喜欢的股票,而是人人都离不开的生意。决不要因为大V的一句话,就去买入股票。要充分利用已知的信息,而不是感觉和运气。而当面对尚未发现和证实的投资机会时,要特别小心。记住,投资一只股票的本质是投资它的公司,而不是投资股票市场。在股市中,不要理会股票的波动,那些都是噪音。这些噪音只会让你作出错误的判断,然后聪明人才好浑水摸鱼。

另外,选择那些能赚钱的大公司的股票,特别是价格被低估公司的股票或未受到充分赏识公司的股票。这时,你就应该下功夫选择一只好股票,而不是去管整个市场的情况,市场有它自己的运行逻辑。然而,当你按照自己的标准,选不出一只股票,那这时股市就是高估了。你就要持币上观。其实股票市场是不存在的,它只是一个参考,来检验一下是否有人在做傻事。

识别主力,如何选股,把握买卖点?

一、寻找与等待精确的买点是成功投资最关键的一步,

买入即有盈利,只有盈利才是你持股信心的源动力!一个好的买点会给你一个好的心态,有了好的心态才能正确从容的持仓及做好风控。如果没有一个良好的开端,你就会看到自己的头寸遭到严重威胁,那么在坚持到底的过程中就会经受很多困扰!

(一)、起涨点判断

对于任何一种形态的判断都会出现买入点和卖出点的位置,首先我们来看一下基本的起涨点判断方法:

1、股价经过一段时间的下跌之后,在低位出现了一根大阴线,之后出现窄幅整理,最后出现一个大阳线,在阳线出现的时候就是追涨买入的位置;

2、出现大阴线表示空方仍占有优势,之后出现的小阴线和小阳线,说明多空双方开始了较量,庄家正在吸筹;

3、在炉架底形态中出现大阳线的时候,如果出现成交量放大的现象,说明后期股价上涨的可能性很大;

4、在买入股票之后,可以将股价的止损位置设置在底部的最低价位置,一旦股价下跌到这一位置,投资者就可以卖出止损;

(二)追涨龙头股的第一涨停板

如果投资者错过了龙头股启动时的买入机会,或者投资者的研判能力弱,没能及时识别龙头股,则可以在其拉升阶段的第一个涨停板处追涨,通常龙头股的第一个涨停板比较安全,后市最起码有一个上冲过程,可以使投资者从容地全身而退。具体的追涨方法有两种:

A:在龙头股即将封涨停时追涨。如:中国联通(600050)在2003年1月14日上午开盘45分钟后封上涨停板,投资者可以有充足的时间,在它即将封涨停板时追涨买入。

B:在龙头股封涨停后打开涨停时追涨。如:中信证券(600030)在2003年1月9日开盘后不到10分钟,即涨停,使投资者来不及介入。但这种快速封涨停的个股,往往一时立足未稳。中信证券在封涨停板后不久,盘中曾经出现5分钟打开涨停的时间,投资者可以乘机买入。

二、不追求在最低的价格时买进,也从不在最高的价格时卖出。

要在恰当的时候买进,在恰当的时候卖出。但要记住,在使用关键点预测行情的时候,如果这只股票在越过关键点之后,没有像它应该表现,那就是一个需要立即引起注意的重要的危险信号。

在 一次行情快结束的时候,成交量大幅度增加往往是一次真正的派发,因为股票从强手转给了弱手,从专业操盘手转到了普通股民。一般股民认为成交量大幅增加是正 常调整之后 -- 不是向最高价格调整就是向最低价格调整 -- 而出现的活跃和健康市场的一个信号,但是这种看法是没有依据的。

(一)、卖出的准确信号

1、股价形成头肩顶形态后出现较大的跌幅,应立即卖出。并最终完成该形态最小量度跌幅。

2、股价跌破对称三角形下轨时应立即卖出,之后并一路下跌。对称三角形仅是下跌过程中的修正形态而已

3、爆跌后股价见底反弹拉升至前期箱体整理密集成交区时,会有解套盘的压力而进行震荡整理状态,后市经过一些时间的消化整理后才有上攻的动力

4、股价形成了大双头其多个小头的走势,当跌破形态劲线位后形成较大的跌势,其间的反抽始终未能重返劲线位之上立即卖出。

(二)、运用MACD死叉卖出的方法

MACD死叉卖出的方法与金叉相反,既是白色线下穿黄色线为死叉。和金叉一样死叉也不能确定真正的卖点,因为有时候即使死叉出现,有些股票也没有出现下跌。

为什么会这样,我们姑且把第一个死叉称为第一卖点,而为什么死叉出现了还在上涨呢?那是因为那些大资金主力在为出货做最好一波拉升,此时便是牛市的最后一波行情,我们称之为“绝对顶”

相信大家都想在最高点卖出,而判断绝对顶的技巧就是,股价与MACD背离,也就是顶背离。此时就是最佳卖点,也就是“绝对顶”。(如下图)

但在操作时要注意: ⑴、背驰时不理是否击穿或突破前期高(低)位; ⑵、高位时只要有顶背驰建议坚定卖出,不博股价能重新翻红, 除非大阳或涨停; ⑶、其为寻找短期买卖点的奇佳手段,短期幅度15%以上,但中 线走势则要结合长期形态及其他。

交易之道是一条孤独而光辉的路

晚清学者王国维在《人间词话》中写道:“古今之成大事者、大学问者,必经过三种之境界》。‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路’,此第一境也;‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴’,此第二境也;‘众里寻他千百度,回头蓦见,那人却在灯火阑珊处’,此第三境也。”

其实,每一位市场的投资者,也必须经历三重法门的考研和磨炼,才能真正成为一位以交易为生的趋势猎人。

第一,昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。勤奋刻苦地学习最基本投资技术和投资知识,练就扎实的基本功,并且开始初涉市场,踌躇满志,雄心满怀。这是第一重门。

第二,衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。在学习基本投资技术之后,痴情于各种各样的技术指标和技术操作方法,经历各种实战磨炼,从失败中一次次爬起,从成功中一次次总结,在实战的血与泪中磨砺自己的技术和心态,深刻体会到市场的规律和残酷,从而更加勤奋更加执着地寻觅和探索真正能够稳定盈利的各种技术和技巧。这是第二重门。

第三,众里寻他千百度,回头蓦见,那人却在灯火阑珊处。经过十多年的实战和总结,终于彻底顿悟,找到了投资操作的根本规律和根本原则,同时心态和技术都已超越于各种技术分析工具和技术指标之上,实战操作反而回归于最简单的常识和最简洁的盈利模式,所谓大音希声,大道至简。这是第三重门。

从基本功的学习,到实战的磨炼,然后再到大道至简的超脱境界,这是成功投资者的必由之路,这也是多少成功的投资者必须经历的一条从技术到艺术的必由之路。

所谓技术,就是正确的时间做正确的事,无论是K线还是均线,无论是形态还是MACD,无论什么样的定量分析工具和数量模型分析工具,说到底,都是为了让投资者在正确的时间进行正确的操作。

而所谓艺术,就是重复地做简单正确的事,就是洗尽铅华之后的返璞归真,突破技术指标的条条框框的束缚,超越于技术之上,按照千锤百炼形成本能和规律重复简单正确的操作。

直接上最有效的盈利模式,一定是最简单的盈利模式,世界上最简单的盈利模式,也一定是最有效的盈利模式。

大音希声,大道至简。最简单的最有效。最简单的最长久,这就是从技术到艺术的全部含义,

从技术到艺术,并不是所有的投资者都能达到的理想彼岸,因为除了知识和头脑,一个人的器宇决定一个人的境界,而一个人的境界最终决定一个人的成就。一个杰出的投资大师的真正伟大之处就是,很早的时候他就认识到了大道至简的投资规律,然后几十年如一日的重复这样简单有效投资模式。

锱铢必较,每天纠缠于金叉死叉和蝇头小利的技术交易,最终的结局一定是可悲的,因为技术最终会成为交易者的桎梏和围城;只有境界阔达、大道至简的趋势交易,才是一条复利稳健的基业长青之路,活的长远,才能创造历史。

从技术到艺术,这是一条孤独的求索之路,更是一条志者契而不舍证明自我的光辉之路。

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